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[투데이리포트]한전KPS, "해외수주 추가로 0..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 한전KPS(051600)에 대해 "해외수주 추가로 09년으로 회귀한 주가는 Level up될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "지속적인 주가 하락을 통하여 이미 이에 대한 반영은 충분히 이루어진 것으로 판단한다. 글로벌 발전시장의 증설 이후 준공시기를 감안하면 신규발전소의 유지보수 관련 수주가 이어질 것으로 예상되며 이제부터는 관심이 필요한 시기라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 강점은 국내사업을 통해 안정적인 실적 성장을 이어가고 있다는 점이다. 발전소 추가 준공에 따라 정비물량이 지속적으로 증가하고, 시중노임 단가 상승에 따른 정비비의 상승이 지속되어 수량과 가격의 추가효과가 실적 증가로 이어지는 구조이다"라고 밝혔다. 한편 "09년 해외수주 1,989억원 대비 10년 231억원으로 큰폭 감소하였지만, 올해부터는 07년 발주된 전세계 발전소가 서서히 가동 이후 유지보수에 들어갈 것으로 예상되기 때문에 해외수주는 다시금 회복 단계에 접어들 전망이다. 11년 해외사업 수주금액은 3.5~4억달러 사이가 예상되며, 해외매출액은 1,000억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년9월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,000 | 90,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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