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[투데이리포트]한전KPS, "궁극적으로 현 주가..."BUY(상향)_동부
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| 동부증권은 8일 한전KPS(051600)에 대해 "궁극적으로 현 주가 수준은 투자매력 유발하는 영역"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "10년 하반기 이후 해외사업의 성장모멘텀이 훼손되며 주가 하락이 이어졌지만, 이제는 Valuation매력이 있는 구간으로 판단한다. 국내를 통한 안정적 성장이 유지되고 있는 상황에서 해외수주의 성장성을 제로베이스로 놓을 필요는 없다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "해외수주 부재의 문제가 여전히 존재하지만, 악순환고리는 점차 해소될 것으로 기대된다. 우호적 관계를 지속해온 인도와 파키스탄의 2개 프로젝트 중 적어도 연중 2,000억원 상당의 1개 프로젝트 수주는 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "복합 및 화력 발전의 건설공기가 3~5년 임을 감안하면 대형 발전소는 준공 완료 이후 가동이 본격화될 전망이다. 국내가 특히 강한 중동과 아시아 지역 비중이 90%이상이고, 이들 지역의 발전소 O&M에 강한 동사의 영업환경은 우호적일 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년9월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 66,667 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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