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[투데이리포트]한전KPS, "국내외 발전 정비 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 한전KPS(051600)에 대해 "국내외 발전 정비 시장의 성장은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 대우증권 신민석, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 -14.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한전KPS(051600)에 대해 "지난해 하반기부터 해외 수주를 기대했지만, 지연되면서 투자자들 실망이 이어지고 있다. 하지만 한번 계약이 10년 이상의 장기 계약인 것을 감안하면 조금 더 기다릴 필요가 있을 것으로 판단된다. 지난해 계획했던 수주가 아직 끝난 것은 아니고 2011년으로 이연 될 것으로 보이며, 이연 수주를 제외하고 신규 수주도 올해 3억불 이상 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2011년 1분기 매출액은 전년대비 8.0% 증가한 1,983억원이 예상되며, 영업이익은 전년대비 1.5% 증가한 390억원이 전망된다. 매출액이 큰 폭으로 증가했지만, 직원수 증가와 임금인상으로 수익성은 개선은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 신고리 1호기를 시작으로 연간 원자력발전이 1기씩 도입되면 수익은 점차 개선될 전망이며, 해외 수주 모멘텀이 가시화된다면 주가는 재차 반등할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7638.7 | 8052.4 | 8990 | +11.64 | 1980 | -17.71 |
| 영업이익 | 725.4 | 1100.8 | 1110 | +0.84 | 390 | +55.17 |
| 순이익 | 686.6 | 963.5 | 950 | -1.4 | 330 | +47.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 81,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 66,667 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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