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[투데이리포트]한전KPS, "해외수주 재개되면 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 한전KPS(051600)에 대해 "해외수주 재개되면 다시금 좋아질 가능성은 잠재"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "해외수주가 재개되면 다시금 성장성과 높은 수익성에 대한 기대가 가능하지만, 10년 내내 수주가 지연되었던 부분에 대한 보수적인 시각을 반영하여 동사에 대한 투자의견 HOLD와 목표주가 60,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "예산에 기초한 실적 달성으로 4분기 높은 영업이익을 예상했지만, 이익률이 높은 해외매출은 감소하고, 마진율이 낮은 개보수부문은 매출이 증가하여 영업이익률은 10.4%에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "수주잔고의 영향으로 10년 해외매출은 614억원(-2.8%YoY)에 그쳤다. 성장성과 함께 고마진 구조에 대한 기대감을 일부 낮추는 요인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년2월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년9월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,500 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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