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[투데이리포트]한전KPS, "국내 발전 정비 시..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 한전KPS(051600)에 대해 "국내 발전 정비 시장 성장과 해외 수주는 여전히 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 대우증권 신민석, 한승국, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 81,000원 대비 -7.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한전KPS(051600)에 대해 "최근 해외 수주가 지연되고 있지만, 2.5억달러 규모의 파키스탄 발전 정비 수주는 1분기에 체결될 것으로 전망된다. 파키스탄 수주가 가시화 될 경우 주가는 해외 수주 지연으로 시장 대비 underperform 했지만, 점진적인 상승세로 전환될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 2% 증가한 2,403억원이 예상되며, 영업이익은 61.0% 증가한 346억원으로 전망된다. 영업이익이 증가한 이유는 신고리 원전 1호기 시험가동과 주요 비용의 상반기 조기 집행에 따른 것으로 영업이익률도 점진적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 해외 수주가 가시화되면서 해외 매출비중은 10% 수준까지 증가할 것으로 예상되며, 신고리 원전 2호기가 가동되면서 외형 성장과 높은 수익성 유지는 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7638.7 | 8052.4 | 8420 | +4.57 | 2400 | +34.09 |
| 영업이익 | 725.4 | 1100.8 | 1240 | +12.65 | 350 | +11.86 |
| 순이익 | 686.6 | 963.5 | 1040 | +7.94 | 280 | +7.24 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년6월 81,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 75,000 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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