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[투데이리포트]한전KPS, "주가 모멘텀이 둔화..."매수_대우
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| 대우증권은 23일 한전KPS(051600)에 대해 "주가 모멘텀이 둔화되고 있지만, 장기 성장은 변함없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 대우증권 신민석, 한승국, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한전KPS(051600)에 대해 "특히, 한전 원자력 발전 추가 수주가 지연되면서 주가 모멘텀이 둔화 되었지만, 크게 우려하지 않아도 된다. 동사 국내 매출은 대부분 모회사인 한전을 통해서 발생하지만, 해외 사업은 한전 비중이 1%에 지나지 않는다. 한국전력이 건설중인 UAE원자력 발전은 동사 매출로 잡히는 시점이 2016년 이후이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "오버행 이슈는 현재 시장에서 거래되는 물량이 전체 주식수의 18%에 해당되는 810만주인 것을 감안할 때, 한전의 한전KPS지분 매각은 유동성 확대 효과를 가져올 것이라는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "EIA에 따르면 2021년까지 비OECD 국가 중 중국과 인도의 전력 시장은 연평균 5.2%, 3.6% 고성장을 기록할 전망이며, 향후 건설 예정인 신규 원전은 아시아 지역을 중심으로 증가하고 있다. 동사의 해외 매출액은 2010년 7% 수준에서 2011년 10%까지 증가할 것으로 보이며, 향후 해외 매출 비중은 지속적으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 74,500 | 83,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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