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[투데이리포트]한전KPS, "원전 거품 충분히 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "원전 거품 충분히 걷혔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한전KPS(051600)에 대해 "이제 동사의 핵심사업 성장에 다시 주목해야 할 시점이다. 지연되고 있는 신규 해외 원전 수주계약이 체결되면 이는 주가에 덤이다. 4분기 실적도 양호할 전망이다(영업이익 전년동기대비 73% 증가 전망)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 가장 중요한 투자포인트는 고성장하는 해외사업이다. 올해 신규 수주 성과는 300억원 규모로 목표(2,500억원)를 크게 하회했지만, 이는 계약이 내년으로 늦춰진 것일 뿐 추진 중인 계약이 성사되는 데는 큰 무리가 없다는 게 동사의 입장"라고 밝혔다. 한편 "한국전력이 해외 원전을 수주하게 되면 준공 시점까지 약 7년이 소요되는데, 이를 감안하면 수주 확정시점부터 주가가 급등하는 것을 기대하기에는 무리가 있지만 주가는 대체로 수주 성공 이슈를 긍정적으로 반영하는 모습이다. 국내에서도 올해 말부터 2016년까지 8기의 원자력 발전기가 신규 가동되므로 동사의 전체 수익성도 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,875 | 83,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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