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[투데이리포트]한전KPS, "독자적 해외 사업 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 한전KPS(051600)에 대해 "독자적 해외 사업 진출로 성장 확보 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 대우증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한전KPS(051600)에 대해 "터키 원자력 협약 지연으로 투자자들에게 실망감을 안겼지만, 지나친 우려는 기우에 불과할 전망이다. 동사의 경쟁력은 모회사보다는 글로벌 최고 수준의 자체 기술이며, 세계 발전 정비 시장의 빠른 성장을 감안한다면 해외 발전 정비 수주가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "상반기 말 기준 해외 수주잔고는 2,900억원을 기록했으며, 2011년에 해외 발전플랜트 정비 매출 증가로 영업이익은 점진적으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적 개선은 계획 예방정비가 4분기와 2분기에 집중되어 있고 신고리 1호기 원자력 발전 가동과 해외 사업 매출 증가 때문이다. 또한, 영업이익은 조기 비용 집행과 마진이 높은 원자력 발전 매출 인식으로 전년대비 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7638.7 | 8052.4 | 8570 | +6.43 | 2550 | +42.48 |
| 영업이익 | 725.4 | 1100.8 | 1260 | +14.46 | 370 | +18.27 |
| 순이익 | 686.6 | 963.5 | 1060 | +10.02 | 300 | +14.92 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,143 | 83,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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