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[투데이리포트]한전KPS, "분기 실적보다 해외..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 한전KPS(051600)에 대해 "분기 실적보다 해외 발전 정비 수주에 관심을 갖자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 대우증권 신민석, 한승국, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 현재 주가는 국내 발전 정비 시장 성장만을 감안할 경우 Valuation 부담은 높지만, 2007년 이후 본격적인 해외 시장 진출을 통해 외형과 이익이 확대되고 있어 높은 Valuation은 점진적으로 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 매출액은 예상치에 부합한 1,790억원, 영업이익은 소폭 하회한 313억원을 기록했는데, 매출액 감소는 전통적인 비수기로 계획 예방정비 일수가 감소했기 때문이며, 영업이익 증가는 상반기 퇴직급여충당금과 사내복지기금 등 비용을 조기 집행했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상반기 말 기준 해외 수주잔고가 2,900억원 인 것을 감안한다면, 2011년부터 해외 발전플랜트 정비 매출 증가로 영업이익은 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7638.7 | 8052.4 | 8570 | +6.43 | 2550 | +42.48 |
| 영업이익 | 725.4 | 1100.8 | 1260 | +14.46 | 370 | +18.27 |
| 순이익 | 686.6 | 963.5 | 1060 | +10.02 | 300 | +14.92 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,143 | 83,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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