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[투데이리포트]한전KPS, "매출감소 일시적, ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 22일 한전KPS(051600)에 대해 "매출감소 일시적, 인건비 관련 비용 감소로 영업이익률 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 3분기 매출액 감소는 상반기 해외 수주 감소로 인해 3분기 해외 매출 인식이 감소하였고, 수화력 및 원자력 발전소의 계획 예방 정비 공사 일정이 올해가 작년보다 2분기와 4분기에 더 집중되어 있으며, IPP를 대상으로 하는 대외 공사 실적이 일시적으로 감소했던 데에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 분기 영업이익이 퇴직급여 충당금과 같이 예측하기 힘든 비용 항목에 의해 크게 영향 받는 경향이 있지만, 동사는 연간 단위로 영업이익이 발전소의 발전 용량과 시중 노임 단가의 상승률만큼 증가할 수 있는 사업 구조를 가지고 있기 때문에 단기적인 분기 실적에 크게 의미를 둘 필요는 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "연말까지 시장에 매각되어야 하는 한전의 10% 지분이 단기적으로 물량 부담으로 작용하겠지만 4분기에 2천억원 규모가 넘는 해외 O&M 공사 수주가 예상되고 G20 정상회담 전후로 터키 원전 수주 가능성도 높기 때문에 현 주가에서 조정 시 마다 매수 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 41,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,143 | 83,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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