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[투데이리포트]한전KPS, "11월에 들려올 G..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 22일 한전KPS(051600)에 대해 "11월에 들려올 Good-News 에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사에 대한 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 11월 11~12일 개최되는 G20회담 기간중 터키정부와 원전수출에 관한 정부간 협약을 체결할 것으로 기대, 4분기 중 인도 화력발전소 정비사업수주계약이 이루어질 것으로 예상되어 동사의 장기 성장 모멘텀이 부각될 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 영업이익은 313억원으로 전년동기의 205억원, 전분기의 192억원에 비해 큰 폭으로 증가하였는데, 그 이유는 인건비성 예산 등 절감운영, 사내복지기금 64억원 2분기에 조기 출연(2009년에는 3분기에 45억원 출연)등에 따른 영업비용이 감 소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 한국전력이 보유한 동사 주식 10%의 매각실패와 이에 따른 오버행 이슈로 최근 한달 동안 상대 및 절대수익률 측면에서 약세를 보이고 있다. 2010년 연내에 동사 지분 10%의 매각이 예정되어있는 점은 수급측면에서 부담요인"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7638.7 | 8052.4 | 8580 | +6.55 | 2560 | +43.04 |
| 영업이익 | 725.4 | 1100.8 | 1360 | +23.55 | 470 | +50.23 |
| 순이익 | 686.6 | 963.5 | 1160 | +20.39 | 400 | +53.23 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 76,200 | 83,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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