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[투데이리포트]한전KPS, "편안한 기다림 속에..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 한전KPS(051600)에 대해 "편안한 기다림 속에 외형 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 대우증권 신민석, 한승국, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 투자포인트는 2010년 12월 한국전력 신고리 1호에 이어 2017년까지 국내 원자력 발전이 매년 1기씩 추가 가동되면서 외형 성장을 이어가며, 국내 원자력 발전 정비 사업의 독점적 지배권은 당분간 지속될 것으로 보이며, 늦어도 4분기에는 대규모 해외 플랜트 정비 수주가 예상된다는 점"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 주가는 해외 수주 지연으로 약세를 보이고 있지만, 발전플랜트 정비가 하반기에 집중되는 것을 감안한다면 4분기 수주가 예상된다. 현재 인도 및 중동 등을 중심으로 동사의 기술력을 인정받고 있으며, 보유 자금을 활용한 해외 발전소 지분 투자 등을 감안한다면 해외 정비 수주는 지속적으로 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출 감소는 전통적인 비수기로 올해는 산업용 전력 판매 증가로 발전소 정비 수요가 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 반면, 영업이익은 상반기 일회성 비용을 대부분 반영하면서 전년동기대비 68.0% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7638.7 | 8052.4 | 8570 | +6.43 | 1780 | -25.64 |
| 영업이익 | 725.4 | 1100.8 | 1270 | +15.37 | 340 | +75.61 |
| 순이익 | 686.6 | 963.5 | 1090 | +13.13 | 290 | +57.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 75,000 | 83,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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