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[투데이리포트]한전KPS, "해외사업의 수주환경..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 한전KPS(051600)에 대해 "해외사업의 수주환경 자체는 우호적인 상황"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 35.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "향후 성장동력이 될 해외사업을 놓고 보면 영업환경 자체는 우호적일 전망인데 이는 발전소가 점차 대형화 추세에 있고, 이로 인해 건당 계약금액이 점차 상향되고 있는 것은 물론 2007년부터 본격 확장된 해외 발전소 플랜트의 준 공시기가 점차 도래하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "매출성장과 함께 마진율이 상대적으로 높은 원자력부문 추가와 기존 수주잔고를 통해 2년 정도 지속될 해외매출로 영업이익률은 향후 3년간 16%대를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 수주 목표금액 2억달러를 감안하면, 9월 현재까지의 해외수주 부재는 실망스러울 수 밖에 없다. 해외 수주 목표 달성이 전제되지 않는다면 추가 기대감 반영은 무리가 있다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 78,700 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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