종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전KPS, "해외 수주 모멘텀 ..."매수(상향)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 수주 모멘텀 본격화"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 대우증권 신민석, 한승국, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한전KPS(051600)에 대해 "해외 사업의 경우 마진이 높아 수익성이 높으며, 빠르면 이달 말을 전후로 인도에서 2억불 이상의 대규모 수주가 기대된다. 상반기 수주잔고가 2,900억원인 것을 감안한다면, 이번 수주를 통해 해외사업은 한 단계 도약할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 투자포인트는 신고리 1호기를 시작으로 2010년 연말부터 국내 원자력 발전 가동이 확대되며, 한국전력 국내와 해외 원자력 발전 정비 사업의 독점적 지배력을 확보하고 있으며, 중장기적으로 해외 발전 정비 시장 성장으로 실적이 개선되며, Valuation 부담은 실적개선으로 점차 낮아질 것으로 전망된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적 개선은 이미 2010년 2분기 퇴직급여충당금과 사내복지기금을 비용처리 하면서 하반기 비용이 감소할 것으로 예상되며, 2010년 12월에는 마진이 높은 신고리 1호기 원자력 발전이 가동되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7638.7 | 8052.4 | 8570 | +6.43 | 1780 | -25.64 |
| 영업이익 | 725.4 | 1100.8 | 1270 | +15.37 | 340 | +75.61 |
| 순이익 | 686.6 | 963.5 | 1090 | +13.13 | 290 | +57.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 80,250 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록