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[투데이리포트]한전KPS, "2분기 실적 확대해..."매수_KTB
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| KTB증권은 23일 한전KPS(051600)에 대해 "2분기 실적 확대해석 경계"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "성과급 요인과 근로복지기금 조기출연 등을 제하면 2분기 영업이익은 400억원을 크게 상회했다. 지금은 국내 원전확대와 해외매출의 급증세로 인한 외형과 이익의 동반 고성장 초기 단계로 2분기 실적을 확대해석 할 필요는 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 해외 발전정비시장, 특히 인도의 석탄화력시장에서 신규수주가 지속적으로 발생할 것이고 배당가치도 우수하기 때문에 장기 보유종목이란 판단에는 변함없다"라고 밝혔다. 한편 "성과급과 퇴충금 요인이 향후 실적에 의미 있는 변화를 줄 요인이 아니어서 향후 추정치와 DCF valuation에 따른 목표주가 83,000원, 투자의견 BUY도 유지한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7638.7 | 8052.4 | 8800 | +9.28 | 1920 | -19.8 |
| 영업이익 | 725.4 | 1100.8 | 1290 | +17.19 | 280 | +44.62 |
| 순이익 | 686.6 | 963.5 | 1080 | +12.09 | 240 | +30.31 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 76,667 | 90,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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