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[투데이리포트]한전KPS, "인건비 증가에 따른..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 한전KPS(051600)에 대해 "인건비 증가에 따른 수익성 급락"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 강희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "원전 해외 수주에 따른 높은 경영성과평가로 2분기에 반영된 장려금은 전년동기대비 65% 증가한 67억원이었고, 지난해 3분기에 반영되었던 사내근로복지기금은 2010년에는 2분기에 계상함에 따라 64억원의 증가 효과가 발생하였으며, 원전 사업 확대에 따른 인력 채용이 지속되고 있어 퇴직급여도 증가하였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "올해 해외 매출 목표치는 연간 2,586억원이고, 대부분 하반기에 집중될 전망이며, 영업비용의 60%를 차지하는 임금은 동결되었고, 지난해 3분기 반영되었던 사내근로복지기금은 2분기에 선반영됨에 따라 수익성은 크게 개선될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 정비시장 내 독점적 지배력을 가지고 안정적인 실적을 유지할 전망이고, 중장기 해외 원전 수주 및 해외 발전시장 확대에 따른 추가적인 성장이 기대되고 있어 중장기 주가의 상승 트렌드는 유지 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 74,178 | 90,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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