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[투데이리포트]한전KPS, "해외 시장 확대에 ..."TRADING BUY(하향)_대우
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| 대우증권은 23일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 시장 확대에 따른 수익성 개선 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 대우증권 신민석, 한승국, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한전KPS(051600)에 대해 "해외 모멘텀스토리는 아직 유효하다고 판단되기 때문에 수익성 우려는 완화 될 것으로 예상한다. 해외 수주는 계절적으로 하반기에 몰리는 경향이 있고, 동사의 높은 경쟁력과 본격적인 해외 진출 강화로 인도 시장 내 독보적인 지배력 확대가 가능할 것으로 전망하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 투자포인트는 국내 원자력 발전 정비 부문에서 독점적인 지배력을 가지고 있으며, 중장기적으로 고성장이 기대되는 해외 발전 정비 시장에서 두각을 나타낼 것으로 예상돼 Valuation 부담이 점차 낮아질 것으로 전망된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "올해 12월 한전의 신고리 1호에 이어 2017년까지 원자력 발전이 적어도 매년 1기씩 가동된다. 이에 따라 동사의 국내 원자력 정비 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상되고, 수익성도 더불어 개선에도 기여할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7638.7 | 8052.4 | 8570 | +6.43 | 1780 | -25.64 |
| 영업이익 | 725.4 | 1100.8 | 1260 | +14.46 | 340 | +75.61 |
| 순이익 | 686.6 | 963.5 | 1090 | +13.13 | 290 | +57.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,378 | 90,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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