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[투데이리포트]한전KPS, "인도의 석탄화력 발..."매수_KTB
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| KTB증권은 14일 한전KPS(051600)에 대해 "인도의 석탄화력 발전정비 시장 높은 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 제조사(GE)대비 탁월한 가격경쟁력, 인도시장 석탄화력의 높은 점유율, 다수의 소규모 독립발전사업자로 구성된 인도 시장의 특성 상, 정비 외주 의존도가 높기 때문에 인도시장에서 폭발적 수주 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "꼭 한국형원전 수출이 아니더라도 전세계적으로 원전이 확대되는 사실은 정비업무의 한전KPS, 웨스팅하우스와 기기제작 협업관계인 두산중공업에게 호재. 즉, 인력 capa 부족, 발주국가의 financing 방법 문제로 인해 한국형수출이 시장기대에 못 미치더라도 한전KPS나 두산중공업은 타격이 상대적으로 제한적이라는 의미"라고 밝혔다. 한편 "경주방폐장 문제 때문에 현실화에 쉽지 않을 전망이나 한수원이 한전에 재통합되면 한수원 자체의 정비기능은 동사로 이관이 가능하다. 한수원은 수선유지비로 2009년 7,359억원 집행, 동사의 원자력 정비매출은 2,876억원이었다. 전력산업구조조정 내용에 따라 두 금액의 차액 범위 내에서 향후 동사의 외형이 증가할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,378 | 90,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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