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[투데이리포트]한전KPS, "좋은 소식은 장기성..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 5일 한전KPS(051600)에 대해 "좋은 소식은 장기성 호재, 안 좋은 소식은 단기성 악재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한전KPS(051600)에 대해 "인건비가 매출원가의 40~50%를 차지하기 때문에 한번 낮아진 인건비는 향후 동사의 영업이익률 상승에 꾸준히 기여할 것으로 판단되는 반면, 해외 매출 감소는 일시적인 현상으로 판단되어 2/4분기 이후 실적에 미치는 영향은 작을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "기존 추정보다 낮은 실적이 전망되는 이유는 해외수주 부진으로 2/4분기 해외 매출액 감소가 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "예산 편성과정에서 성과급 항목이 줄어들어 2/4분기와 4/4분기 두차례 있는 성과급 지급금액이 줄어들 것으로 판단된다. 따라서 2010년에는 성과급 축소만으로도 약 750억원의 원가절감 효과가 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,933 | 90,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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