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[투데이리포트]한전KPS, "1분기 영업이익 1..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 한전KPS(051600)에 대해 "1분기 영업이익 10.1%YoY 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한전KPS(051600)에 대해 "1Q10 수화력과 원자력 부문 매출액의 분기 비중은 각각 20.6%, 23.6%일 것으로 추정되는데 이는 분기 매출액 비중과 관련 높은 것으로 판단되는 수화력과 원자력 부문의 계획예방정비호기 수가 각각 12기와 3기일 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "‘10년 해외 수주액은 ‘09년 1,989억원보다 많은 2,500억원으로 예상되며, 향후 지속 증가가 전망되는데 이는 중국과 일본을 제외한 아시아의 수화력 발전 설비 정비 시장 규모는 약 2.4조원으로 판단되어, 한전KPS의 해외 수주액보다 매우 크기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 '10년 매출액은 전년대비 13.3% 증가한 9,120억원으로 예상되며, ‘10년 인건비 인상은 제한적이어서, ‘10년 영업이익률은 전년과 비슷하거나 높을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6814 | 7638.7 | 9120 | +19.39 | 2010 | -14.44 |
| 영업이익 | 758 | 725.4 | 1240 | +70.94 | 400 | +89.92 |
| 순이익 | 637.7 | 686.6 | 1070 | +55.84 | 330 | +67.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년6월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 57,956 | 65,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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