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[투데이리포트]한전KPS, "해외 원전 수주 관..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 원전 수주 관련 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,600원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,600원은 직전에 발표된 목표가 52,100원 대비 16.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 거래소 내의 최고의 경기 방어주이면서 해외 원전 수주 모멘텀으로 큰 폭의 성장까지 누릴 수 있는 절대 가치를 보유하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 주식이 가지는 채권 성격으로 인해 시장 상황(이자율의 변동을 제외한)에 상관없이 절대적인 value를 가지고 있다고 판단되며, 이로 인해 단순히 주가가 조정을 받을 때마다 저가 매수로 대응해도 리스크가 가장 적은 종목으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "원전 완공 후 60년간 운영하는 동안 유지보수 매출이 차지하는 비중이 훨씬 크기 때문에 해외 원전 수주로 인한 상대적 수혜가 크게 나타난다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,100원이 고점으로, 반대로 34,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 57,956 | 65,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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