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[투데이리포트]한전KPS, "실적 호전 전망이 ..."HOLD(하향)_동부
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| 동부증권은 5일 한전KPS(051600)에 대해 "실적 호전 전망이 주가 상승에 반영"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 UAE원전 수주 모멘텀 이후 동사 주가의 단기 상승 국면에서 이미 실적 호전 부분도 상당 부분 반영되었다고 판단된다. 이에 따라 동사에 대한 투자의견을 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2010년 해외사업 매출이 2009년보다 23% 증가한 800억원으로 증가할 것으로 예상되어 매출액 증가세는 10%에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009년 임금동결에 이후 올해에도 임금동결이 지속될 것이기 때문에 영업이익률은 13.7%에서 15.4%로 호전될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6814 | 7638.7 | 8869 | +16.11 | 1755 | -25.29 |
| 영업이익 | 758 | 725.4 | 1362 | +87.76 | 300 | +42.44 |
| 순이익 | 637.7 | 686.6 | 1223 | +78.12 | 271 | +37.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년4월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 56,729 | 65,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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