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[투데이리포트]한전KPS, "임금동결 효과로 인..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 한전KPS(051600)에 대해 "임금동결 효과로 인한 영업이익 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,100원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,100원은 직전에 발표된 목표가 49,300원 대비 5.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "4분기 매출액 증가에 비해 영업이익 증가가 크게 나타난 이유는 2009년 임금동결로 인해 전년동기대비 영업이익률이 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 글로벌 원자력 시장의 높은 성장성과 정부의 2030년까지 전세계 원전 시장에서 20%의 점유율을 차지한다는 계획에 비해서 보수적인 가정일 수 있지만 원전 수주로 인한 최초 현금흐름이 2015년에 시작된다는 점을 감안한다면 적절한 가정으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "생산성 향상에 따른 상여금이 올해부터 지급되지 않는 것을 반영하여 2010~2011년 영업이익을 각각 10.8%, 12.8% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,300원이 고점으로, 반대로 31,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,729 | 65,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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