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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -0.58% - 증권사 목표주가 40,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 - 한전KPS_최근의 실적우려를 해소하며 재도약중 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.05% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 34,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 29일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.84% 하락하면서 32,550원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 6.72% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대산업	1위	4.2%	3위	1.1%	3위	0.2
한전KPS	2위	3.2%	1위	6.7%	1위	2.1
대림산업	3위	3.0%	2위	1.7%	2위	0.5
금호산업	4위	2.4%	5위	-29.7%	5위	-12.3
태영건설	5위	1.5%	4위	-2.8%	4위	-1.8
코스피	-	1.3%	-	-0.3%	-	-0.2
건설업	-	2.2%	-	-3.0%	-	-1.3

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -0.58%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 0.58% 하락하고 있다.

현대산업	41,250원 ▼2350(-5.39%)	태영건설	7,180원 ▼160(-2.18%)
대림산업	61,600원 ▼1000(-1.60%)	금호산업	15,950원 ▼150(-0.93%)

증권사 목표주가 40,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전KPS의 평균 목표주가는 40,300원이다. 현재 주가는 32,550원으로 7,750원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진증권의 주익찬, 강정현 에널리스트가 " 원자력 발전 설비 증가로 장기 성장 전망, 동사의 매출액은 연평균 6.7%(CAGR)로 지속적으로 증가할 것으로 예상되는데 이는 정부의 제4차 전력수급기본계획에 따라, 한국전력의 발전설비 용량이 2022년까지 연평균 2.8% 증가할 것으로 전망되고, 동사의 정비용량 당 정비단가가 향후 상승할 것으로 예상되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 동부증권의 유덕상 에널리스트가 " 좋음에는 이유가 있다, 정비중이었던 ‘HITACHI’ 터빈을 제외하더라도 국내에 도입된 터빈 기종이 30종을 단독으로 정비할 만큼 기술력이 뛰어나다는 점에서 현재 기술자립률이 93%에서 100%로 확대된다면 국내 뿐만 아니라 해외의 수주가능성은 더욱더 확대될 가능성이 높다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전KPS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	한전KPS	금호산업	현대산업	대림산업	태영건설
ROE	16.9	3.2	10.0	3.1	6.7
PER	22.2	21.8	14.8	21.8	11.9
PBR	3.8	0.7	1.5	0.7	0.8
기준년월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 27,105주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 134,874주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 161,979주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.05%를 보였으며 외국인은 9.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.84%로 가장 높았고, 기관이 24.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 34,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,050원대는 전체 거래의 26.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 34,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 인도 잘수구다 Phase2 화력 O&M(Operation & Maintenance)에 관한 계약을 VEDANTA ALUMINIUM LIMITED(VAL)와 356.1억원에 체결 (2009년6월22일)* 마다가스카르 암바토비 화력 O&M 사업에 관한 계약을 DYNATEC MADAGASCAR SOCIETE ANONYME(DMSA)와 253.6억원에 체결 (2009년5월12일)* 기영에너지 태양광 발전소 건설공사에 관한 계약을 지엠지코리아(주)와 69.3억원에 체결 (2009년4월15일)* 영진솔라테크 태양광 발전소 건설공사에 관한 계약을 영진솔라테크(주)와 62.7억원에 체결 (2009년4월14일)

[포인트검색]

한전KPS(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자진공시)
한전KPS(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
6월22일 :6월1일 :