[투데이리포트]한전KPS, "여전히 높은 투자매..."매수(유지)

[투데이리포트]한전KPS, "여전히 높은 투자매..."매수(유지)_우리

평민

조회 146 2009/01/09 08:13

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 9일 한전KPS(051600)에 대해 "여전히 높은 투자매력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,500원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 경우 해외 성장 잠재력과 높은 배당성향을 보유하고 있음에도 불구하고 주가는 오히려 낮은 수준이다. 따라서 현재 동사의 주가 수준에 대해 부담감을 가질 필요는 없는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 해당산업 내에서 높은 시장지배력을 가지고 있고, 안정적인 이익을 창출하고 있는 대표적인 가치주 8종목의 투자지표를 동사와 비교하면, 동사의 수익성과 성장성, 재무 안정성 등이 결코 뒤지지 않는다"라고 밝혔다. 한편 "2007년 1억달러를 기록한 해외 수주액은 2008년 1.5억달러에 이어 2009년에는 2억달러를 상회할 전망이다. 특히 신임 한전사장이 동사에 대해 해외진출을 독력하고 있어 향후 보다 적극적으로 해외사업을 전개할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(M)	시장수익률
목표주가	29,200	34,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090109	매수(유지)	32,500
20081117	매수(유지)	32,500
20081014	매수(신규)	32,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090109	우리	매수(유지)	32,500
20090106	신영	매수(유지)	34,000
20081215	메리츠	매수(유지)	32,500
20081201	한국	중립(유지)	27,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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