[투데이리포트]한전KPS, "경기 방어주로서의 ..."매수(유지)

[투데이리포트]한전KPS, "경기 방어주로서의 ..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 216 2008/11/14 10:04

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 14일 한전KPS(051600)에 대해 "경기 방어주로서의 매력을 뽐내다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "최근 정부는 2009년 공공기관의 임금 동결과 경상경비 5% 이상 절감을 발표한 바 있어 내년에는 동사의 매출원가 중 60% 수준을 차지하고 있는 인건비 증가율이 둔화되면서 영업이익률이 개선될 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "더군다나 외생변수의 변동성과 상관없이 안정적인 이익 창출이 가능하다는 점은 유틸리티 주식의 투자포인트를 충족시키며 경기 방어주로서의 역할을 톡톡히 할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적이 당사 추정치를 상회하였으나 4분기에는 상여금 94억원이 지급되며, 제반 비용들이 기말에 집중되어 계상될 것으로 전망됨에 따라 기존의 연간 추정치를 그대로 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년12월 21,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(신규)	시장수익률
목표주가	28,180	32,500	25,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081114	매수(유지)	30,000
20081013	매수(유지)	30,000
20080814	매수(유지)	30,000
20080812	매수(유지)	30,000
20080805	매수(유지)	30,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081114	메리츠	매수(유지)	30,000
20081114	유진	HOLD(유지)	25,000
20081114	대신	시장수익률	26,000
20081027	삼성	BUY(M)	27,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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