[투데이리포트]한전KPS, "빠르지는 않지만, ..."매수(유지)

[투데이리포트]한전KPS, "빠르지는 않지만, ..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 121 2008/08/14 10:33

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 14일 한전KPS(051600)에 대해 "빠르지는 않지만, 꾸준하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 07년 12월 신규 상장된 업체로 분기 실적을 공시하지 않아 공식적인 전년대비 증가율을 파악할 수 없으나 당사는 2분기 매출액은 전년대비 22.6%, 영업이익은 전년대비 9.9% 증가한 수준으로 파악하고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2분기 실적만을 감안할 경우에는 전년대비 개선된 실적으로 이해되나 동사는 연간 단위로 정비공사를 수주하고 계획예방정비일 수에 따라 계절적 이익의 편차가 심하므로 분기별 실적이 주가에 미치는 영향은 미미하다"라고 밝혔다. 한편 "분기별 전년대비 영업이익의 비교보다는 안정적으로 영업이익률 11% 수준의 꾸준한 달성이 발전설비용량 증가에 따른 이익 증가로 이어질 수 있음에 주목해야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년12월 21,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	HOLD(유지)
목표주가	27,125	30,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080814	매수(유지)	30,000
20080812	매수(유지)	30,000
20080805	매수(유지)	30,000
20080516	매수(유지)	30,000
20080506	매수(유지)	30,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080814	메리츠	매수(유지)	30,000
20080814	유진투자	HOLD(유지)	25,000
20080814	한양	매수	27,500
20080702	대신	매수(신규)	26,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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