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[주가의 긍정적 요인]

발전정비시장의 지속적인 성장으로 국내외 안정적 이익창출을 하고 있으며 매력적인 산업환경과 독점적인 시장지위로 안정적인 매출성장세가 지속될 것으로 보인다.

높은 마진의 원가구조(제조원가와 판관비 포함 54%대)와 결합돼 대폭적인 이익확대가 가능하며 이용률 향상과 수명연장을 위한 발전정비산업의 중요성이 부각되고 있어 풍부한 정비경험과 기술력을 보유한 한전KPS의 시장지배력은 부각될 것으로 본다.

건설업과 수익구조가 유사해 투자를 위한 자금수요가 크지 않으며 고배당 정책도 지속 가능할 것으로 예상된다.

전력수요의 꾸준한 증가로 매출과 이익의 안정적 성장이 가능할 것으로 보고 있으며 세계 각국의 발전설비 투자 증가와 적극적인 해외진출 노력이 어우러져 작년부터 해외수주가 본격적으로 증가했다. 해외정비매출이 지속적으로 늘어나기 위해서는 신규 인력이 장기적인 계획상에서 미리 채용되어 훈련을 받아야 되는데 현재 공기업 인력 채용은 기획재정부에서 관할하고 있어 탄력적인 신규 채용이 어려운 상황이지만 최근 공기업 민영화정책 수혜로 자율적인 채용으로 적절한 인력 확보가 가능해질 것으로 보고 있다.

[기본적분석]

○자기자본이익률(ROE) 10% 초과 ○부채비율 100% 미만 ○영업이익률 10% 이상 ○유동비율 100% 이상 ○주당순이익 성장률 10% 이상 ○자기자본이익률 10% 초과 ○부채비율 100% 미만 ○영업이익률 10% 이상 ○유동비율 100% 이상 ○주당순이익(EPS) 성장률 10% 이상 등의 최적의 조건을 갖추고 있다.

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