[투데이리포트]한전KPS, "한전의 경비절감에 ..."매수

[투데이리포트]한전KPS, "한전의 경비절감에 ..."매수_메리츠

평민

조회 214 2008/03/13 10:00

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 13일 한전KPS(051600)에 대해 "한전의 경비절감에 따른 동사의 실적악화 가능성은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "1단계로 계획되어 있는 4,600억원의 절감 방안에서 수선유지비 절감은 한전 본사가 자체적으로 수행하고 있는 송변전 정비와 관련된 비용에 국한되어 동사의 송배전 정비 매출 감소로 이어질 가능성은 제한적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2단계로 발전 자회사들이 3,000억원 규모의 긴축 경영을 실시하더라도 발전정비일수 부족은 발전효율성 저하와 발전기 수명단축으로 이어져 향후 정비비 절감액보다 더 큰 비용을 야기할 수 있기 때문에 자회사들의 긴축경영이 수선유지비의 감소로 이어질 가능성은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "한전의 긴축경영에 따른 예산 절감이 동사 펀더맨탈에 미치는 영향이 크지 않을 것으로 판단되어 기존의 투자의견 BUY와 목표주가 21,500원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	21,500	22,000	21,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080313	매수	21,500
20080211	매수	21,500
20080125	매수(유지)	21,500
20080109	매수	21,500
20071214	매수(신규)	21,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080313	메리츠	매수	21,500
20080304	한양	매수(신규)	22,000
20080228	신영	매수(유지)	21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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