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KB증권에서 31일 한전KPS(051600)에 대해 "점진적인 실적 개선을 기대하며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

KB증권 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "중장기적으로 긍정적인 투자의견을 제시. 올해 말 발표될 10차 전력수급기본계획에서 확정되겠지만, 신규 원전 건설 계획 (신한울 3, 4호기) 및 기존 원전 수명 연장 (최대 18기 제시)을 감안할 때 중장기 원전 정비 매출처가 확보되었다는 점을 긍정적으로 판단. 한편, 최근 진행 중인 폴란드 민간 원전, 체코 및 사우디 원전 등 해외 신규 원전 건설 프로젝트에서 성과가 나오게 되면 신규 모멘텀이 될 수 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q22 예상 매출액은 3,258억원 (+4.6% YoY, -15.5% QoQ), 영업이익은 328억원 (+7.3% YoY, +14.9% QoQ), 지배주주 순이익은 282억원 (+6.9% YoY, +15.2% QoQ) 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년4월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 48,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.10.29 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.10.20 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.09.29 목표가 40,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.08.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권