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현대차증권에서 29일 한전KPS(051600)에 대해 "해외와 대외로 선방"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "국내 화력 및 원전 발전은 성장이 어렵지만, 대외 및 해외 사업이 안정적으로 이를 보완 전망. 올해 하반기 인건비 관련 이슈 있지만 일부 충당금 환입 가능성 있어 배당이 감소하지는 않을 것으로 전망. 지난해 배당성향 당초 49.9%에서 56.3%로 상향. 안정적인 현금흐름으로 배당 매력적. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q20 화력부문 실적은 코로나19로 인한 계획예방정비 이연과 원전 개보수 실적 감소로 한전 관련 매출액은 부진했으나, 해외 및 대외 실적이 이를 만회하면서 전년비 3.3%성장 양호. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.05.29 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.12.16 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2019.05.16 목표가 44,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.29 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.05.14 목표가 40,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.14 목표가 33,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권