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미래에셋대우에서 14일 한전KPS(051600)에 대해 "대외 부문 호조 본격화 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한전KPS(051600)에 대해 " 당초 정비 대상 발전소는 전년 대비 2기 줄어든 약 50기였으나 스케줄 변경으로 53 기로 오히려 증가할 것으로 예상, C등급 이상의 경영성과가 확정되면 하반기 약 200억원의 성과급 부담이 발생할 우려가 있으나 상기한 매출의 예상외의 호조가 시현되면, 2020년 증익 가능성"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "한전KPS의 1Q20 매출액은 3.3% YoY 증가한 2,511억원을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 35,000원까지 내려갔다가 2020년2월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.05.14 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 35,000 투자의견 TRADING BUY

- 2019.07.03 목표가 39,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.05.14 목표가 40,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.14 목표가 33,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.05.14 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자