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하나금융투자에서 14일 한전KPS(051600)에 대해 "해외와 대외 매출이 견인한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "발전정비시장 점유율 하락세가 완화되고 오히려 상승하는 업황이 나타나고 있지만 9차 전력수급기본계획에서 확정될 장기적인 기저발전 비중 감소는 주가에 부담으로 작용하는 중. 전체적인 설비용량 규모는 꾸준히 증가하는 가운데 가스터빈 국산화 흐름과 원전 해체 시장의 개화를 감안하면 전력Mix 변화는 기회로 작용할 수 있는 여지가 있다고 판단. 노무비 증가 현실화되어도 대외/해외 외형성장이 상쇄 가능."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1Q20 영업이익 270억원(YoY +49.2%)으로 컨센서스 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 46,000원까지 높아졌다가 2019년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.14 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.04.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.02.12 목표가 40,000 투자의견 NEUTRAL

- 2020.01.23 목표가 40,000 투자의견 NEUTRAL(하향)

- 2019.11.15 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.14 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.03.02 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권