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[투데이리포트]한전KPS, "하반기 안정적 실적…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 한전KPS(051600)에 대해 "하반기 안정적 실적, 배당매력 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "- 2분기 영업이익 552억원(-14% YoY)으로 컨센서스 소폭 하회 - 하반기 매출액 7,006억원(+7% YoY), 영업이익 1,032억원(-2%) 전망:3분기 영업이익은 297억원(+83%), 4분기는 735억원(-17%)을 예상한다. 원전 계획예방정비 매출 증가, 신규 원전 및 화력발전 경상정비 매출 발생, 정비 단가 인상분 반영 등이 기대된다 - 19년 예상 주당 배당금 1,580원(배당성향 50%), 배당수익률 5.2%"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "투자포인트는 1) 2024년까지 국내 원전 5기, 석탄발전 설비용량 증대, 2021년 이후 UAE 원전 4기 가동 등 에 따른 안정적인 이익 증가, 2) 배당매력 등이다. 2019년 예상 주당 배당금은 1,580원(배당성향 50%), 배당수익률은 5.2%이다. 통상임금 관련 3심 승소시 140억원의 충당금이 환입될 수 있다. 추가 순이익, 배당금 증가도 가능하다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 46,000원까지 높아졌다가 2018년11월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,222 | 44,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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