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[투데이리포트]한전KPS, "배당이 담보하는 방…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 한전KPS(051600)에 대해 "배당이 담보하는 방어주 역할"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "2분기 영업이익 552억원으로 컨센서스에 부합했다. 원자력 매출의 역기저효과로 상반기 실적은 부진했으나 신규 원전도입과 매출인식 정상화로 하반기 이익은 회복될 수 있다. 성과급 환입 규모에 대해 차후 정확히 파악할 필요가 있지만 연간 영업실적 안정성에 대해서 의문을 가질 여지는 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해 상반기 외형감소 영향으로 실적이 부진했다는 사실은 부정할 수 없다. 다만 2018년 2분기 성과급 충당금 환입이 기저효과로 작용한 점을 감안할 필요가 있다. 올해 상반기 일회성 이익 규모를 확인한 이후 실적 추정치에 대한 확신을 가질 수 있을 전망이다. 충당금 환입 규모는 전년대비 소폭 감소할 것으로 추정되나 지급액과 적립액 축소가 예상되기 때문에 연간 영업이익 변화는 현재 추정치 대비 크지 않을전망이다. 일부 불확실성을 감안하더라도 높은 배당매력을 바탕으로 방어주 역할을 수행할 수 있다고 판단된다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 53,000원까지 높아졌다가 2018년10월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,222 | 44,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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