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[투데이리포트]한전KPS, "UAE 불확실성에 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 한전KPS(051600)에 대해 "UAE 불확실성에 가려진 배당매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "- 2Q19 영업이익 586억원(YoY -8.4%) 컨센서스 부합 전망/ 최근 하락한 주가 대비 목표주가 괴리율 확대에 대한 조정이며 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 영업이익은 586억원으로 컨센서스 부합이 예상된다. 2018년 경영실적 평가등급 D를 기록하며 작년처럼 성과급 충당금 환입에 따른 노무비 감소가 나타날 전망이다. 올해도 유의미한 배당을 가능하게 한다는 점에서 긍정적인 이슈"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "-UAE 수주를 더 이상 나쁘게 볼 필요 없음. 배당매력에 주목: 다만 가장 중요한 점은 비용관리를 통한 마진확보 여부이며 불확실성 확대에도 불구하고 이익개선 관점에서는 여전히 긍정적으로 판단할 수 있다. 관련 이슈로 주가는 하락했지만 이는 배당매력을 높이는 흐름으로 이어지고 있다. 성장은 제한적이나 안정적 실적이 배당으로 연결되는 점이 투자포인트다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 53,000원까지 높아졌다가 2018년10월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,750 | 44,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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