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[투데이리포트]한전KPS, "성장성 회복 속 남…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 한전KPS(051600)에 대해 "성장성 회복 속 남겨진 장기적 과제"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한전KPS(051600)에 대해 "한전KPS의 2Q19 매출액은 3.2% YoY 증가한 3,502억원을 기록할 것으로 예상된다. 1Q19에 부진(-26.1% YoY)했던 원전/수력의 매출액은 정비량 개선, 요율 상승으로 예년 수준으로 회복(4.3% YoY)될 전망이다. -영업이익은 647억원(1.1% YoY)으로 시장 기대치(611억원)를 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "-상반기 전반적인 실적 부진과 해외 수주 부진을 감안하여 2019년 및 2020년 순이익 전망치를 각각 8.8%, 5.7% 하향 조정 - UAE 수주에 대한 실망감으로 최근 주가는 PER 10배로 하락한 상태이다. 과거 저점 수준에 근접하고 있고, 2Q19 실적 기대감이 반영될 수 있는 만큼 추가 하락 가능성은 제한적이라는 판단이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 42,000원까지 높아졌다가 2018년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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