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[투데이리포트]한전KPS, "해외사업 매출액 전…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 한전KPS(051600)에 대해 "해외사업 매출액 전망 조정으로 목표주가 하향"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "한전KPS에 대해 투자의견 Hold를 유지하고, 목표주가는 34,000원으로 10.5% 하향한다. 해외 정비 사업의 매출액이 예상치를 반복해서 하회함에 따라 관련 매출액 전망치를 낮춘 것이 목표주가 하향의 이유다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "주요 해외 정비사업의 매출 규모가 기대를 하회하고 있다. 요르단 IPP3 O&M 공사 계약의 경우 2018년 말 기준 잔여 계약일 7,340일과 계약잔액 1조원을 고려할 때, 분기 평균 123억원의 매출액을 발생시킬 것으로 기대했으나, 1Q19의 경우 39억원, 2018년의 경우 분기당 평균 38억원의 매출액만 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "한전KPS의 신규 원전 정비 계약 확보는 장기 매출액 전망을 개선시켜 주가가 상승하는 원인이 될 수 있다. 그러나 KB증권은 한국 컨소시엄의 해외 원전 수주 가능성을 낮게 보고 있으며, 정부의 원전설비 감축 기조도 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 48,000원까지 높아졌다가 2019년6월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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