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[투데이리포트]한전KPS, "중장기 매출은 성장…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 한전KPS(051600)에 대해 "중장기 매출은 성장, 비용은 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "2018년 성과급 및 퇴직급여 환입 400억원이 발생한 점을 감안하면, 전년 대비 실질적 영업이익은 15% 증가하는 것이다. 8월 서울복합 800MW, 9월 신고리 4호기, 11월 신평택복합 951MW 가동에 따른 화력 및 원전 경상정비 물량 증가가 예상된다. 원전 안전성 강화를 위한 개보수 정비 매출 확대도 기대 된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3월초 UAE 원전 장기정비계약 체결이 예상된다. 시장 기대치는 1조원이다.이는 4개 호기, 각 호기당 250억원(국내 원전 호기당 평균 정비 매출 200억원 + 해외 체류비 50억원), 10년간에 대한 가정이 반영된 것이다. 언론보도에따르면 2~3조원으로 알려지고 있는 점을 감안하면, 기존 예상치보다 클 가능성도 배제할 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "장기 신규 매출처 확보라는 점에서 한국의 해외 원전 수주시 한전KPS의 주가 재평가가 기대된다. 향후 배당성향은 55% 이상, 현재 주가 기준 배당수익률 5% 유지가 가능할 전망이다. 2019년 주당 배당금은 1,740원을 예상한다. 3월초에 결정되는 2018년 주당 배당금은 1,790원으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 50,000원까지 높아졌다가 2018년11월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,000 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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