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[투데이리포트]한전KPS, "기대감이 높아지는 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 한전KPS(051600)에 대해 "기대감이 높아지는 2019년 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한전KPS(051600)에 대해 "한전KPS의 매출액은 12.8% YoY 증가한 3,864억원을 기록하며 시장 기대치(3,432억원)를 크게초과했다. 부진했던 주력 사업부문의 매출액이 모두 개선되었다. 화력과 원자력 부문 매출액이 6.3% YoY, 14.8% YoY 증가하는 등 전년비 역성장에서 탈피하였다. 그 동안 부진했던 매출 인식이 대거 시현된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " 원전 및 화력은 2019년 매출액이 각각 4.2%, 8.6% 성장할 것으로 예상된다. 원전은 예방 정비 일수 감소로 증가율이 둔화되겠으나 신규 원전 증가와 최근 정비 일정연장 등으로 증가세를 이어갈 전망이다. 2018년 부진했던 화력의 경우 폐쇄사업 물량 감소등 기저효과로 성장성을 다시 회복할 수 있을 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 44,000원까지 높아졌다가 2018년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 42,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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