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[투데이리포트]한전KPS, "일회성 요인으로 어…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 15일 한전KPS(051600)에 대해 "일회성 요인으로 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "호실적의 이유로는 1) 정비물량 증가로 화력사업부의 매출액 증가(1,318억원, +6.3%yoy),2) 2018년 3분기에 인식되지 못했던 진행률이 반영되어 원자력/양수 매출액 증가(1,580억원, +14.8%yoy), 3) UAE BNPP 해외 프로젝트의 정비단가 정산(연간 +100억원), 4) 비용절감(경영평가 성과급 -270억원, 퇴직연금 -30억원) 때문이다. 특히 통상임금 소송 관련 충당금도 4분기에 환입되며 세전이익이 100억원 증가하였다. 일회성 요인들을 제외하면 특이사항이 없는 시장예상 수준의 실적이었다고 평가한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "매출액 3,864억원(+45.4%qoq, +12.8%yoy), 영업이익 884억원(+446.3%qoq,+141.5%yoy), 당기순이익 745억원(+422.4%qoq, +144.4%yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 38.3% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "매출액은 2,599억원(-32.7%qoq, +3.6%yoy), 영업이익은 286억원(-67.7%qoq,+24.1%yoy), 당기순이익 252억원(-66.1%qoq, +17.3%yoy)을 기록할 전망이다. 2017년 하반기부터 진행된 화력발전소 정비물량 감소, 발전정비원가 인하의 기저효과와 UAE BNPP 등 해외 매출액이 증가하며 무난한 흐름을 이어갈 것 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 61,000원까지 높아졌다가 2018년10월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 41,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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