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[투데이리포트]한전KPS, "어닝 서프라이즈와 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 15일 한전KPS(051600)에 대해 "어닝 서프라이즈와 역기저효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "4분기 영업이익은 884억원으로 컨센서스를 크게 상회했다.3분기 부진했던 실적이 일부 이연된 부분과 성과급 충당금환입 및 퇴직급여 충당금 감소가 주요 원인이다. 4분기 실적호조로 2018년 연간 실적은 전년대비 증익을 달성했고 높은수준의 배당도 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한전KPS의 4분기 매출액은 3,864억원으로 전년대비 12.8%증가했다. 부문별 실적은 화력이 1,318억원(YoY +6.3%),원자력과 양수가 1,580억원(YoY +14.8%)을 기록했다. 영업이익은 전년대비 141.4% 증가한 884억원을 달성했다. 다만이번 실적 호조는 2019년 단기 감익 사이클에서 역기저를높이는 효과로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 53,000원까지 높아졌다가 2018년10월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 40,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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