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[투데이리포트]한전KPS, "2019년 매출 증…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 한전KPS(051600)에 대해 "2019년 매출 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "최근 CFO 간담회에서 밝힌 주요 사업 내용은 다음과 같다. 1. 19년 8월 서울복합 800MW, 11월 신평택복합 951MW, 20년 3월 신서천 1,000MW 화력발전소가 가동된다. 정비 수주 성공시 19년말 삼천포 1,2호기 1,120MW 폐기 등에도 화력 점유율은 46%가 유지 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q18 예상영업이익은 668억원(+83% YoY)이다. 성과급 충당금 200억원 이상 환입 등이 주요 실적 개선 요인이다. 18년 예상 DPS는 1,500원, 배당수익률은 4.7%이다. 19년 매출액 1.27조원(+6%), 영업이익 1,649억원(-3%)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "19년 2분기 UAE 원전 경상정비 수주가 예상된다. 수주금액은 8,000억원(10년간) 수준으로 추정된다. 20년부터 경상정비 매출이 발생할 전망이다. 3. 19년 파키스탄 화력발전 2호기 정비 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 50,000원까지 높아졌다가 2018년11월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 37,714 | 41,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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