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[투데이리포트]한전KPS, "이 보 전진을 위한…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 8일 한전KPS(051600)에 대해 "이 보 전진을 위한 일 보 후퇴"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 흥국증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 연결기준 매출액 2,658억원(YoY-5.0%), 영업이익 162억원(YoY49.7%)로 컨센서스를 크게 하회하며 어닝쇼크를 기록하였다. 매출 측면에서 화력과 원자력 부문이 각각 전년대비 7.2%, 9.9% 줄어든 탓이다. 다만해외 및 대외 부문이 각각 10.8%, 12.8% 늘어나 매출 감소폭을 줄여주었다. 영업이익의 부진은 매출보다 비용을 먼저 인식한 탓이 크다. 일시적인 부진이기에 크게 우려할 정도는 아니다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "4분기에는 미뤄진 매출이 본격적으로 반영되면서 영업이익 574억원을 예상한다. 이는 전년동기 대비 약 56.8% 증가하는 수준이다. 다만 미청구공사잔액(4Q17 1,838억원->3Q18 2,700억원)이 늘어난 것은 다소 부담이다.원전 가동시점이 지연되어 나타난 현상으로 추정된다. 물론 공사대금 지급가능성은 매우 높기 때문에 우려할 사항은 아니나 3분기와 같은 일시적 수익성 악화 가능성이 여전하다는 점은 다소 부담이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 37,143 | 41,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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