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[투데이리포트]한전KPS, "점진적이지만 202…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 한전KPS(051600)에 대해 "점진적이지만 2023년까지 외형성장 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "2019년 연간 매출액은 전년대비 2.1% 증가한 1.2조원이 예상된다. 2019년 하반기에 신규 원전가 2기 도입되기 때문이다. 그 동안 원전 정비기간이 늘어지며 매출인식이 지연되었지만 2019년에는 장기간 지속되어온 물량이 대부분 해소될 것으로 예상된다. 영업이익은 1,634억원으로 전년대비 2.7% 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "종합심사낙찰제도가 전면적으로 도입되면 시장변동이 발생할수 있다. 한전KPS 수의계약 물량은 줄어들지만 인력과 기술력측면에서 우위를 자기고 있어 경쟁입찰에 유리하다. 안정성을중시하는 정부 특성을 감안하면 명목상 시장개방은 진행되지만주요 설비에서 한전KPS의 점유율이 확대될 가능성이 있다. 주52시간 도입은 생산성이 향상되지 않는다면 인력확보와 투입시간 확대가 불가피하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 55,000원까지 높아졌다가 2018년10월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 37,333 | 41,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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