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[투데이리포트]한전KPS, " 어닝쇼크 전망…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 한전KPS(051600)에 대해 " 어닝쇼크 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "3분기 실적이 부진할 것으로 예상되나 하반기로 갈수록 화력 매출액 감소폭이 줄어들고 있으며, 최근 한빛 원전 공극발생 이슈 등으로 내년에도 원전정비가 강화되어 정비물량은 안정적 성장을 이어갈 전망이다. 한국전력 국정감사에서 밝혀졌듯이 UAE 원전 공극발생으로 공사가 지연되어 경상정비 계약이 2020년 이후로 미루어질 수 있지만, 현재 주가에서 배당수익률이 5%를 상회할 것으로 추정되고, 해외수주의 불확실성을 선반영한 현재 주가레벨에서 추가하락 가능성은 낮다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "한전KPS의 3Q18 매출액은 2,745억원(-19.1%qoq, -1.9%yoy), 영업이익은 220억원(-65.6%qoq, -31.5%yoy), 당기순이익 186억원(-63.6%qoq, -32.5%yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스 343억원을 35.8% 하회하는 어닝쇼크를 기록할 전망이다. 부진한 실적을 전망하는 이유는 화력, 원자력 사업부의 매출액 감소 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적이 부진하지만, 4분기 영업이익은 583억원을 기록해 전년대비 59.2% 증가하는 호실적을 기록할 전망이다. 3분기에 반영되지 못한 매출액이 반영되고 전년대비 원전계획예방정비 호기 수 증가, 임직원 경영평가성과 충당금 환입(200억원) 영향에 기인한다. 작년과 동일한 배당성향 적용(48.7%) 시, 주당배당금 1,500원, 배당수익률은 5.1%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 61,000원까지 높아졌다가 2017년11월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 43,429 | 53,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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