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[투데이리포트]한전KPS, "밸류에이션 회복을 …" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 한전KPS(051600)에 대해 "밸류에이션 회복을 기대한다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한전KPS(051600)에 대해 "한전KPS의 매출액은 전년 동기 대비 -0.7% YoY 감소한 3,393억원을 기록했다. 화력부문의 매출액이 화력발전소 폐쇄 및 개보수 공사 감소 등의 영향으로 -14.6% YoY 하락했다. 원전 및 송변전 매출은 계획예방정비 매출 증가 및 수행 물량 증가로 각각 6.6% YoY, 5.5% YoY 증가하며 매출 하락 폭이 최소화되었다. 해외 부문 매출이 여전히 부진(-9.0% YoY)한 가운데 대외 부문은 경산 정비 수행 물량 증가로 성장(62.3% YoY)을 이어갔다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "매출이 감소했음에도 영업이익은 8.2% YoY 증가한 640억원을 시현했다. 이는 시장 기대치 (584억원)를 상회하는 것이다. 경영 평가 관련 성과급이 60억원 감소하며 노무비가 -1.7% YoY 축소되었기 때문이다. 하반기 추가적인 성과급 감소 효과를 기대한다. 물량 감소와 계약직에 대해 발생했던 경비(20억원)의 노무비 전환으로 경비 역시 -5.2% YoY 감소하였다. 2018년 및 2019년 순이익 전망치를 각각 12.9%. 9.8% 상향 조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 55,000원까지 높아졌다가 2018년2월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 49,222 | 61,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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