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[투데이리포트]한전KPS, "2Q 서프라이즈, …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 한전KPS(051600)에 대해 "2Q 서프라이즈, 실적 정상화의 첫발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "2분기 영업이익은 640억원(+8.2%, +49억원 YoY)으로 컨센서스 609억원을 상회했다. 성과급 60억원 감소를 감안해도 양호한실적이다. 예상보다 매출이 더 많이 발생했다. 매출액은 3,393억원(-0.7%, -25억원 YoY)이다. 화력정비 매출은 석탄발전소 폐쇄, 정비단가 하락 영향으로220억원 감소했다. 1분기 292억원 감소 대비 완화되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17년 화력정비의 계획예방/개보수 공사 매출은 상반기가많았고, 하반기는 적었다. 하반기에는 2개 사업소 폐쇄로 경상정비 물량도감소했다. 18년에는 4개 사업소 폐쇄, 정비단가 하락으로 매출이 감소 중이다그러나 계획예방/개보수 공사가 상반기보다 하반기에 집중되며, 하반기 경상정비감소도 상반기보다 적다. 상반기 화력 매출은 20% 감소했지만, 하반기는 8% 감소에 그칠 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 60,000원까지 높아졌다가 2017년12월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 50,375 | 61,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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