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[투데이리포트]한전KPS, "매출액 정체 지속…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 7일 한전KPS(051600)에 대해 "매출액 정체 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "화력은 4개 분기, 전체로는 3개 분기 연속 매출액 YoY 감소, 국내외 발전정비 시장 정체와 경쟁격화의 증거. 성장성 하락을 반영, 목표주가를 4만원으로 하향(PER 15x →13x)하며 HOLD 유지. 다만, 유틸리티 양대 공기업(한전, 가스공사)이 규제 리스크 부각 등으로 주가변동성이 커져 전날처럼 섹터 내에 동사가 단기적으론 피신처 역할이 가능할 듯"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "매출액 3,393억원(YoY -0.7%), 영업이익 640억원(YoY +8.2%), 순이익 511억원(YoY +5.2%). 부문별 매출액: 화력 1,289억원(YoY -14.6%), 원자력 1,226억원(YoY +6.6%), 송변전 236억원(YoY +5.5%), 해외 290억원(YoY -9%), 대외 352억원(YoY +62.3%)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 64,000원까지 높아졌다가 2018년2월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 51,000 | 61,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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