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[투데이리포트]한전KPS, "바닥 짚고 일어설 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 한전KPS(051600)에 대해 "바닥 짚고 일어설 때 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "동사 주가는 부진한 1분기 실적 발표 이후 하락 지속하여(6/20 종가 기준 5/2 실적 발표 당일 대비 31% 하락) 2018E P/E 12배에 도달, 역사적 저점에 근접 하였음. 동사 밸류에이션의 역사적 저점은 2011년으로(연 중 저점 10배) 해외 수주 지연 및 일본 대지진 이후 국내외 원전 센티멘트 악화로 주가 하락 지속한 시기임"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 동사의 상황은 1) 원가 절감에 따른 이익률 개선 기대; 2) 신임 사장 부임 후 박차를 가하고 있는 신규 해외 프로젝트 수주; 3) 월성 1호기 폐쇄 영향 제한적이라는 면에서 차별화될 수 있으며, 이는 곧 주가 회복 모멘텀으로 작용할 것으로 판단"라고 밝혔다. 한편 "월성 1호기 조기 폐쇄에 따른 동사 영업이익 감소폭은 1% 내외로 제한적이며, 오히려 원전 해체 과정에서의 신규 수주를 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 64,000원까지 높아졌다가 2018년2월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 52,556 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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